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서대문구도시관리공단

재무현황

공단소개 > 경영공시 > 재무현황
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    연도선택  


(단위:원)

제16(당)기 2019년 12월 31일 현재
제15(전)기 2018년 12월 31일 현재

재무상태표
과목 제16(당)기 제15(전)기
금액 금액
자산        
Ⅰ.유동자산   1,015,852,925   845,801,129
(1)당좌자산   1,015,852,925   845,801,129
1.현금및현금성자산 746,334,425   602,813,169  
(수입지출외현금:576,824,157)      
2.단기금융상품 29,000,000   29,000,000  
3.미수금 238,238,970   211,608,350  
4.선급비용 2,279,530   2,379,610  
Ⅱ.비유동자산   485,144,723   413,967,778
(1)투자자산   81,010,000   73,800,000
1.콘도회원권 73,800,000   73,800,000  
2.장기금융상품 7,210,000    
(2)유형자산   300,828,964   285,198,043
1.차량운반구 215,996,563   188,470,865  
감가상각누계액 (160,107,100)   (134,352,785)  
2.비품 1,035,192,785   920,727,305  
감가상각누계액 (790,253,284)   (689,647,342)  
(3)무형자산   103,305,759   54,969,735
1.기타의무형자산 103,305,759   54,969,735  
(4)수탁자산   -   -
1.비품 607,191,760   451,339,750  
감가상각누계액 (321,500,287)   (233,949,050)  
수탁자산취득보조금 (285,691,473)   (217,390,700)  
자산총계   1,500,997,648   1,259,768,907
부채        
Ⅰ.유동부채   820,997,648   579,768,907
1.미지급금 2,671,991   4,325,450  
2.미지급비용 239,221,970   211,385,053  
3.선수수익 2,279,530   2,379,610  
4.예수금 576,824,157   361,678,794  
Ⅱ.비유동부채   -   -
1.퇴직급여충당부채 2,612,133,000   2,146,005,300  
퇴직연금운용자산 (2,612,133,000)   (2,146,005,300)  
퇴직보험예치금        
부채총계   820,997,648   579,768,907
자본        
Ⅰ.자본금   680,000,000   680,000,000
1.보통주자본금 680,000,000   680,000,000  
Ⅱ.자본잉여금   -   -
1.기타자본잉여금   -   -
Ⅲ.이익잉여금   -   -
1.미처분이익잉여금   -   -
자본총계   680,000,000   680,000,000
부채와자본총계   1,500,997,648   1,259,768,907

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