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서대문구도시관리공단

재무현황

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    연도선택  


(단위:원)

당기(제18기) 2021년 12월 31일 현재
전기(제17기) 2020년 12월 31일 현재

재무상태표
과목 당기(제18기) 전기(제17기)
금액 금액
자산        
Ⅰ.유동자산   795,010,735   1,473,663,050
(1)당좌자산   795,010,735   1,473,663,050
1.현금및현금성자산 502,762,143   1,193,470,308  
단기금융상품 21,202,372   23,202,372  
미수금 264,205,900   254,588,600  
선급비용 6,840,320   2,401,770  
2.비유동자산   477,923,595   457,568,858
(1)유형자산   303,856,773   289,908,409
차량운반구 292,059,231   242,407,701  
차량취득보조금 (12,000,000)      
감가상각누계액 (210,967,501)   (184,635,241)  
비품 1,145,747,245   1,041,332,675  
감가상각누계액 (910,982,202)   (809,196,726)  
(2)무형자산   93,056,822   86,650,449
기타의무형자산 93,056,822   86,650,449  
(3)수탁자산   -   -
공기구비품 1,487,471,180   807,307,940  
감가상각누계액 (632,213,144)   (441,962,034)  
수탁자산취득보조금 (855,258,036)   (365,345,906)  
구축물 859,947,450   257,823,730  
감가상각누계액 (152,433,878)   (28,845,893)  
수탁자산취득보조금 (707,513,572)   (228,977,837)  
(4)투자자산   81,010,000   81,010,000
회원권 73,800,000   73,800,000  
장기금융상품 7,210,000   7,210,000  
자산총계   1,272,934,330   1,931,231,908
Ⅱ.부채        
3.유동부채   592,934,330   1,251,231,908
미지급비용 268,548,383   258,382,570  
선수수익 6,840,320   2,401,770  
예수금 317,545,627   990,447,568  
4.비유동부채   -   -
퇴직급여충당부채 3,666,694,909   3,143,990,809  
퇴직연금운용자산 (3,666,694,909)   (3,143,990,809)  
부채총계   592,934,330   1,251,231,908
Ⅲ.자본        
5.자본금   680,000,000   680,000,000
자본금 680,000,000   680,000,000  
6.자본잉여금   -   -
기타자본잉여금   -   -
7.자본조정   -   -
8.기타포괄적손익누계액   -   -
9.이익잉여금   -   -
이익잉여금   -   -
자본총계   680,000,000   680,000,000
부채및자본총계   1,272,934,330   1,931,231,908

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