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서대문구도시관리공단

재무현황

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    연도선택  


(단위:원)

제17(당)기 2020년 12월 31일 현재
제16(전)기 2019년 12월 31일 현재

재무상태표
과목 제17(당)기 제16(전)기
금액 금액
자산        
Ⅰ.유동자산   1,473,663,050   1,015,852,925
(1)당좌자산   1,473,663,050   1,015,852,925
1.현금및현금성자산 1,193,470,308   746,334,425  
(수입지출외현금:990,447,568)      
2.단기금융상품 23,202,372   29,000,000  
3.미수금 254,588,600   238,238,970  
4.선급비용 2,401,770   2,279,530  
Ⅱ.비유동자산   457,568,858   485,144,723
(1)유형자산   289,908,409   300,828,964
1.차량운반구 242,407,701   215,996,563  
감가상각누계액 (184,635,241)   (160,107,100)  
2.비품 1,041,332,675   1,035,192,785  
감가상각누계액 (809,196,726)   (790,253,284)  
(2)무형자산   86,650,449   103,305,759
1.기타의무형자산 86,650,449   103,305,759  
(3)수탁자산   -   -
1.비품 807,307,940   607,191,760  
감가상각누계액 (441,962,034)   (321,500,287)  
수탁자산취득보조금 (365,345,906)   (285,691,473)  
1.시설장치 257,823,730    
감가상각누계액 (28,845,893)    
수탁자산취득보조금 (228,977,837)    
(4)투자자산   81,010,000   81,010,000
1.콘도회원권 73,800,000   73,800,000  
2.장기금융상품 7,210,000   7,210,000  
자산총계   1,931,231,908   1,500,997,648
부채        
Ⅰ.유동부채   1,251,231,908   820,997,648
1.미지급금 0   2,671,991  
2.미지급비용 258,382,570   239,221,970  
3.선수수익 2,401,770   2,279,530  
4.예수금 990,447,568   576,824,157  
Ⅱ.비유동부채   -   -
1.퇴직급여충당부채 3,143,990,809   2,612,133,000  
퇴직연금운용자산 (3,143,990,809)   (2,612,133,000)  
부채총계   1,251,231,908   820,997,648
자본        
Ⅰ.자본금   680,000,000   680,000,000
1.원시납입자본금 680,000,000   680,000,000  
Ⅱ.자본잉여금   -   -
1.기타자본잉여금   -   -
Ⅲ.자본조정   -   -
Ⅳ.기타포괄적손익누계액   -   -
Ⅴ.이익잉여금   -   -
1.미처분이익잉여금   -   -
자본총계   680,000,000   680,000,000
부채및자본총계   1,931,231,908   1,500,997,648

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